叶子 2008-5-26 10:21
【2008026】热门股点评
[table][tr][td=3,1][b][font=宋体][size=2][color=purple]新希望(000876)近期成交量温和放大 有望酝酿上攻[/color][/size][/font][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司是我国大型饲料企业之一，公司前期率先通过ISO/9001-1994国际质量体系认证。公司的希望、国雄等16个品牌的系列配合饲料和浓缩饲料前期荣获国家产品质量免检品牌，一直走在行业的前列。
公司前期受让北京千喜鹤食品公司31.183%股权，并以7290万元对其单方面增资，完成后，该公司股本增至约16000万元，公司合计持有60%股权。千喜鹤食品是北京2008年奥运会冷鲜肉和猪肉制品的独家供应商，也是北京市政府确定的定点生猪屠宰加工企业之一，这也使公司具有一定的奥运概念。
二级市场上，该股目前已经震荡整理数周时间，近期成交量开始温和放出，有增量资金介入迹象，有望酝酿上攻，投资者可适当关注。
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[table][tr][td=3,1][b][color=purple]长圆新材(600525)行业龙头 有企稳反弹的机会[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司是我国热缩材料的龙头企业，产量居国内前列。该股流通盘袖珍，前期跌幅巨大，做空动能得以有效释放，最近在资金的关注下，股价有企稳反弹的机会，建议关注。
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[/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]上海机场(600009)横盘整理长达1月 可关注[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司市场垄断地位突出，资产质量优良，具有整体上市预期。该股在20元~23元附近横盘整理达1个月之久，K线形态和成交量显示有资金介入吸筹，可关注。
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[/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]中天科技(600522)走势稳健 资金介入明显[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业之一，电力和海底光缆国内市场占有率高达30%~40%，伴随着电信业重组开始，公司有望快速发展。该股近期走势稳健，资金介入明显，可关注。
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[/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]工大高新(600701)日K线三连阳 技术指标有所转强[/color][/b] [/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司第一大股东为哈尔滨工业大学高新技术开发总公司。大股东哈工大将其所属呼兰玉米淀粉糖分公司的整体资产转让给公司。呼兰玉米淀粉糖分公司主营制造、销售玉米淀粉糖系列产品，符合公司以玉米深加工为主的战略发展思路。随着国家支农力度的加大，公司将成为产业政策的受益者。
二级市场上，该股前期在成功探底后，在低位展开平台整理，量能温和放大，近日日K线图上走出三连阳，短线技术指标有所转强，后市有望继续震荡走高，投资者可关注。
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[table][tr][td=3,1][b][color=purple]东方集团(600811)技术反弹要求较强[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司持有锦州港2.57亿股，投资成本2.54亿元。目前锦州港的最新收盘价格在8元之上，以此计算公司资产增值有望超过15亿元。
公司前期公告，公司董事会决定引进上海正大景成企业发展有限公司为东方集团二级子公司东方家园实业有限公司的战略投资者，正大景成将持有东方家园实业47.67%的股权。投资完成后，正大景成将持有东方家园实业股权的比例为47.67%，东方家园有限公司仍持有东方家园实业52.33%的股权，并继续对东方家园实业进行控股经营。
二级市场上，该股近半年以来股价大幅下跌，由41元一路跌至前期低点9.33元，技术上存在较强的反弹要求，投资者可适当关注。
[/size][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]山东海龙(000677)业绩高增长 低市盈率[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 二级市场上，该股一季度业绩同比增长85.51％，而且市盈率较低，安全边际较高，投资者可适当关注。
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[/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]特尔佳(002213)构筑一个W底部 上升可期[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司07年各类缓速器在国内市场占有率较高。
二级市场上，该股已构筑了一个w的底部上升形态，投资者可适当关注。
[/size][/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]中国联通(600050)重组预期逐渐明朗 "增持"[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 上周五下午，中国联通因重要事项公告而临时停牌。有分析人士指出，中国联通盘中临时停牌与电信行业重组预期明朗密切相关。
上周五，有媒体公布了电信运营商高管调整方案，市场认为这意味着我国电信行业重组正式拉开帷幕。受该消息刺激，作为A股市场中唯一的电信运营商，中国联通周五上午高开高走，股价一度上探9.82元，并于当天下午临时停牌。
对于在电信行业重组预期下中国联通的投资价值，分析人士的观点并不统一。国信证券分析师此前指出，电信运营行业因为边际成本递减的行业属性，在自然竞争的情况下，极易走向一家独大垄断行业的竞争格局。所以在一般的情况下，"配置强者"无疑是合乎逻辑的投资选择。但目前国内的情况是：行业重组在即，行业重组的重要出发点之一就是要促使行业竞争格局走向相对均衡，避免出现一家垄断的局面。因此，在现在的时点上，配置联通，"配置弱者"的投资逻辑凸显现实意义。而中信建投分析师则相对谨慎。该分析师指出，电信重组对联通影响利弊互现。受重组影响，联通A股短线可能存在一定的波段性机会，但中期仍维持"中性"的评级。
据Wind资讯统计，中国联通2008-2010年每股收益的预测均值分别为0.2821、0.3247与0.3039元。当前共有25位分析师跟踪该股，其中，12人建议"买入"，6人建议"增持"，7人给予"中性"评级，公司当前综合评级为"增持"。
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[/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]工商银行(601398)市场先锋 未来抗跌性突出[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] 公司（601398）占据国内市场领先地位，引进境外战略投资者，与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系。公司2006年被《亚洲银行家》杂志评为"中国国有最佳零售银行"；在英国《银行家》杂志发布的2007年度全球1000家大银行排名报告中，按一级资本排序，工行以591.66亿美元排名第7位。这些都说明了该银行内在品质非常优良。公司一季度各项业务发展势头良好，利息净收入、手续费及佣金净收入等各项业务收入增长较快，预计2008年一季度净利润同比增幅在50%以上，更表明了其成长性。
该股作为大权重股之一的品种其市场战略作用比较明显，目前市场缺乏做多龙头人气涣散，在高层护盘决心不改的情况下，该股作为稳定市场的核心力量将被大资金所关注，未来抗跌性突出。技术上看该股自5元多开始反弹以来，目前几个阶段性底部有显著抬升，技术趋势仍以震荡盘升为主，稳健而不失机会，中期值得留意。
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[/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]武汉中百(000759)区域竞争优势突出 "增持"[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] ●资源集中与超市业的本土化特征使得公司经营模式成功复制的几率大大提高，构成公司连锁经营业务快速扩张的基础。区域网点持续增加，广阔的发展前景可使公司获得高于湖北省社会消费品零售额增长的营业收入增长速度。二三线城市的超市网点布局基本上沿着汉宜高速发展，预计未来3年仓储超市和便民超市分别增加40家和300家，基本覆盖湖北省所有县及县级市范围。
●2008年一季度净利润增长50%，全年业绩增长30%基本有保障；直采比例的提高有助于公司毛利率水平的进一步提升；通道费作为超市利润的主要支撑，一季度收取通道费2-3个亿，通道费收取比例呈上升趋势，加强了公司的整体盈利能力。
●作为湖北省唯一一家建有自己物流配送体系的超市企业，公司的区域化发展战略可以最大化的发挥物流配送优势，有效提高商品周转效率，节约运送成本。预计重庆地区2008年减亏50%的目标可以实现。
●伴随公司两链（配股改善资金链，供应链建设）的逐步完善，预计未来3年净利润复合增长（36.35%）将继续高于收入增长（22%）。考虑到湖北市场较大的市场容量、公司的区域竞争优势和日益凸现的渠道价值，我们看好公司发展前景。维持对公司的"增持"评级。
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[/size][/td][/tr][/table][table][tr][td=3,1][b][color=purple]金融街(000402)惠州项目年内贡献利润 "增持"[/color][/b][/td][/tr][tr][td=3,1][size=14px] ●公司现有业务架构为"出租经营+开发"、"写字楼+非写字楼"的双业务架构，在保证业绩稳定的同时，能获得业绩的快速成长。公司未来发展战略将聚焦于商务地产和京津地区，该战略正确而可行。
●公司资金充足，资金压力很小。拿地项目上将控制结构，保持谨慎，产品类型上集中于高附加值产品，包括城市核心区商务综合体和高端公寓等。北京市将致力于打造北京国际性金融中心，这将提升公司成长空间。金融街西扩年内有望出成果。
●惠州项目良好的盈利前景已经较为清晰，盈利空间来自于巽寮湾得天独厚的区位优势和海湾优势、惠州第二产业发展创造的房地产市场机会、拿地成本很低（楼面地价300 元左右）、拿地后立即开发避免囤地造成的财务费用等前期费用过高。巽寮湾项目风池岛一期酒店式公寓中小户型产品设计，很好地切合了当前的市场需求，有利于公司快速销售和积累客户资源。喜来登酒店和风池岛酒店式公寓年内有望产生收入贡献。
●维持前期2008年0.47 元和2009 年0.71 元EPS预测；7.5%贴现率对应的RNAV为14.72 元。目前股价10.45 元，对应2008 年PE 只有22.2 倍，2009 年PE 为14.7 倍，净资产对应的PB 只有1.83 倍，PB 估值创下自2004 年1 月2 日以来新低。维持"增持"投资评级，并持续重点推荐。
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