【蕴】 2007-3-28 11:36
文国庆：逐步调整持仓结构
[size=2]近两个月来，尽管我们对市场比较担忧，但仓位一直较重，之所以敢于如此，主要是把握了市场的热点。
我们对大盘的判断经常出现误差，好在抓住了资产重组这一核心热点，组合的业绩表现得较好。尽管组合的收益来自资产重组类股票，但我们并不打算一直坚持这一策略，本周后半段就会有所调整。
从我们的视角看，上半年的重组类行情已经折腾得十之七、八了，下一步的重点应该有所转移，重组类股票不能占据过大的比重，留下20%的比例也就差不多了，剩下的资金买入优质股票。
下一步要努力的方向，第一类是银行，第二类是中药，第三类是高档消费品，其他再兼顾一点临时的热点。
把银行当作波段操作的热点，是由于这一行业的外部环境有了很大改善，估值水平回到了合理范围，业绩增长大大高于预期，另外，在股指期货推出后新的机构盈利模式中，银行股处于至关重要的地位。
银行之外的股票也应当是优质的，但这种优质并不是指传统意义上的蓝筹股，也不是低市盈率股票——相反，我们更愿意选择市盈率高一点的股票。优质股票的核心点在于他们的盈利模式独特，盈利增长明显快于销售收入的增长，能做到这一点而又有持续性的，一定是未来几个月的大牛股。[/size]
tommyran2001 2007-3-29 08:31
那支银行股具备这样的前景呢?
hanna 2007-3-29 11:59
[quote]原帖由 [i]tommyran2001[/i] 于 2007-3-29 08:31 发表
那支银行股具备这样的前景呢? [/quote]
今天银行股普涨，不知这是不是最后的疯狂？